Wat Een kasboek export creëert een bestand dat kan worden ingelezen in bijvoorbeeld Twinfield of DATEV. Er kunnen verschillende exportformaten worden geselecteerd.
Waar Admin: Boekhouding > Kasboek > Exporteren als. |
Je belastingadviseur is welkom om onze kasboekexport te gebruiken. Met een kort bericht aan ons Customer Success Team kunnen we een gebruikersgroep aanmaken voor je belastingadviseur. Alle relevante gegevens kunnen met deze gebruikersgroep worden aangeleverd.
Algemene instellingen voor financiële boekhouding opslaan
De algemene instellingen voor financiële boekhouding (instellingen voor financiële boekhouding) worden opgeslagen onder Admin: Winkel > Winkels > Bewerken > Instellingen > Kasboek- en kasboekafsluitingen.
Het volledige gedeelte "Kasboek- en kasboekafsluitingen" is voor financiële boekhouding.
De boekhoudrekeningen moeten echter eerst worden ingevoerd in het beheergebied onder Admin: Winkel > Winkels > Bewerken > Instellingen > Kasboek- en kasboekafsluitingen.
Zelfs als de naam hetzelfde is, moet de rekening in elk veld worden ingevoerd.
Als er wijzigingen worden aangebracht in de boekhoudrekeningen, moeten deze worden gewijzigd in de respectieve afzonderlijke velden.
Er moet worden opgemerkt dat een rekening waarop de creditsaldi worden geboekt, wordt opgeslagen in de "Rekening voor belasting: btw 0%".
Deze rekening moet ook nog een tabblad verder worden ingevoerd onder "Betalingswijzen" voor de betalingsmethode "Creditering non-cash" ("Guthaben unbar"); indien nodig moet deze betalingsmethode nog worden geactiveerd.
Om ervoor te zorgen dat niet alleen de inkomsten, maar ook de overboekingen en uitgaven aan rekeningen worden toegewezen, moeten de rekeningen ook hiervoor worden gedefinieerd.
Als je 2 winkels in een gezamenlijk boekhoudsysteem hebt, kun je een onderscheidende indicator invoeren onder "Kostenplaats 1".
Als een kasboekexport moet worden uitgevoerd met een voorafgaande controle, moet aanvullende informatie worden ingevoerd voor de "DATEV export".
Belangrijk
Zonder een boekingsrekening mislukt de controle van de DATEV-export.
DATEV-nummers opslaan
De DATEV-nummers (normaal gebruikt in Duitsland/Oostenrijk/Zwitserland) moeten worden opgeslagen in hetzelfde gebied onder Admin: Winkel > Winkels > Bewerken > Instellingen > Kasboek- en kasboekafsluitingen > "DATEV-rechtennummer" + "DATEV-adviseurnummer" + "DATEV-zaakrekeningnummerlengte".
Omdat de rekeningen meestal individueel worden gebruikt, moeten deze rekeningen en de andere gegevens worden opgevraagd bij je belastingadviseur.
Het rekeningstelsel is niet bepalend.
Uitleg van de DATEV velden:
DATEV-rechtennummer: Het DATEV -echtennummer ontvangt u van uw belastingadviseur.
DATEV-adviseurnummer: Het DATEV-adviseurnummer is de DATEV ID van uw belastingadviseur en u ontvangt deze van hem.
DATEV-zaakrekeningnummerlengte: De DATEV-zaakrekeningnummerlengte is uw zakelijk of persoonlijk rekeningnummer. De personennummerlengte mag slechts 1 positie langer zijn dan de gedefinieerde zaakrekeningnummerlengte. Typisch zijn 4-cijferige financiële boekhoudrekeningen, dus het getal 4 wordt ingevoerd in het veld "DATEV-zaakrekeningnummerlengte".
Het financiële boekhoudrekeningnummer voor de betaalmethode opslaan
Het financiële boekhoudrekeningnummer voor de betaalmethode wordt opgeslagen onder Admin: Winkel > Winkels > Bewerken > Betalingswijzen > Administratierekening van de betaalwijze.
Kasboekcategorieën en sjablonen
Onder Admin: Boekhouding > Kasboekcategorieën kunnen filterbare gebieden worden aangemaakt in het kasboek, evenals sjablonen die beschikbaar zijn in het POS onder Admin: Boekhouding > Kasboeksjablonen.
Kasboek/Twinfield export
De kasboekexports kunnen worden gemaakt onder Admin: Boekhouding > Kasboek > Exporteren als > bijvoorbeeld "Twinfield-XML".
Bijvoorbeeld "Twinfield-XML" exporteert een Twinfield-compatibele XML-indeling die in Twinfield kan worden ingelezen.
De volgende kasboekformaten kunnen worden geëxporteerd:
Excel
CSV
DATEV formaat (geverifieerde CSV export voor DATEV, meestal gebruikt in Duitsland/Oostenrijk/Zwitserland)
Twinfield-XML (gebruikt in Nederland)
De knop "Exporteren als" wordt alleen weergegeven als er exporteerbare gegevens beschikbaar zijn.
Zelfs als de controle een fout heeft opgeleverd, kan deze export worden gedownload en handmatig worden aangevuld met de ontbrekende boekhoudrekeningen.